Visão Geral

A geração e conferência dos registros do Bloco P (P130, P200, P230, P300, P400 e P500) referentes à apuração do Lucro Presumido na ECF exigem obrigatoriamente a utilização da Visão Gerencial no TOTVS Backoffice (Linha Protheus), a partir da versão 11.80 da Contabilidade Gerencial. Para garantir que a integração ocorra sem falhas, o processo compreende etapas estruturadas desde a parametrização inicial no SIGACTB até a validação final no TAF.

Passo a Passo da Configuração e Conferência

  1. Configuração da Visão Gerencial (CTBA161) no SIGACTB:

    • Importe os arquivos modelos de Visão Gerencial conforme as orientações disponíveis nos artigos técnicos CTBA161 - Arquivos modelos Visão Gerencial e CTBA161 - Como importar Visão Gerencial.

    • Utilize a rotina CTBA130 para efetuar a amarração da Visão Gerencial ao Livro Contábil (consulte o procedimento em CTBA130 - Amarração Visão Gerencial ao Livro).

    • Emita o relatório CTBR040 indicando a visão gerencial correspondente (P130, P200, P230, P300, P400 ou P500) nos parâmetros da rotina para a validação dos saldos. Os valores obtidos neste relatório devem coincidir perfeitamente com aqueles apresentados nas tabelas e rotinas subsequentes.

      mceclip1.png

  2. Configuração de Exportação da ECF (CTBS001):

    No momento de gerar o arquivo da ECF, informe as visões gerenciais configuradas:

    mceclip0.png

  3. Conferência da Geração nas Tabelas CS (Protheus):

    • Certifique-se de que as tabelas da ECF foram devidamente populadas no SIGACTB, conforme detalhado no documento ECF - Tabelas ECF.

      RegistroTabelaTAFST1 / TAFST2
      Reg P130CSD / CSET092AB
      Reg P200CSD / CSET092AB
      Reg P230CSD / CSET092AB
      Reg P300CSD / CSET092AB
      Reg P400CSD / CSET092AB
      Reg P500CSD / CSET092AB

    • Na tabela CSD, valide se o cabeçalho do registro foi gerado adequadamente:

      mceclip1.png

    • Na tabela CSE, confirme se os registros de saldo refletem exatamente os mesmos valores apurados anteriormente por meio do relatório CTBR040:

      mceclip2.png

  4. Conferência da Integração nas Tabelas TAFST1 e TAFST2 (TAF):

    • Verifique se o bloco T092AB (destinado aos saldos) foi gerado corretamente no TAF.

    • No registro da conta, posicione o cursor sobre o campo "TAFKEY" correspondente à conta amarrada, acesse Editar > Alterar e certifique-se de que a conta referencial está sendo exibida.

      Exemplo:

      |T092|20180601|20180630|A06|
      |T092AB|02|1|489750|
      |T092AB|02|2|489750|

    • Confira o preenchimento do código alusivo ao registro da ECF, respeitando a estrutura do Layout Único:

      • 01 = P130 (Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido)
      • 02 = P200 (Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido)
      • 03 = P230 (Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido)
      • 04 = P300 (Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido)
      • 05 = P400 (Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido)
      • 06 = P500 (Cálculo da CSLL com Base no Lucro Líquido)
      mceclip3.png

    • Valide se o campo TAFSTATUS encontra-se preenchido com o valorizador 3 (indicando status integrado/processado):

      mceclip3.png

  5. Validação Final no TAF:

    • Acesse a rotina TAFA321 no módulo TAF.

    • Inspecione as apurações para confirmar se o respectivo Bloco P foi gerado na interface, validando os dados importados das tabelas de integração.

      mceclip4.png

    • Exemplo referente ao registro P200:

      mceclip4.png