1. Objetivo
Este pequeno manual tem por objetivo nortear os usuários quando há a necessidade de se controlar adiantamentos realizados a um colaborador/prestador e o mesmo apresenta documentos para comprovação de despesas (Prestação de contas) e ele NÃO UTILIZA A ROTINA PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS.
Trata-se de uma opção alternativa para manter o controle de adiantamentos e reembolsos utilizando os módulos de financeiro e compras do ERP-PROTHEUS.
2. Processo
PRIMEIRO PASSO:
INCLUIR PAGAMENTO ANTECIPADO (PA):
Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750).
Aba dados Gerais:
Natureza: Usar uma natureza que identifique o “tipo de adiantamento” sendo registrada.
Nº Título: Número do documento a ser incluído.
Parcela: Não informar.
Tipo: PA – Pagamento Antecipado. Neste momento se abrirá a tela para escolher a conta corrente que está sendo usada para realizar o adiantamento.
Histórico: Texto para descrever a que o título se refere.
Fornecedor: Informar quem está recebendo o recurso.
DT Emissão: data de pagamento
Vencimento: Repetir a data de pagamento
Vencimento Real: Repetir a data de pagamento
Valor Título: Valor do pagamento
Histórico: Se não preencheu na tela anterior, preencha agora.
Aba Contábeis:
C. de Custo: Informar para qual Centro de Custos pertence o título (se utilizado por sua empresa).
Salvar
SEGUNDO PASSO:
INCLUIR A PRESTACAO DE CONTAS VIA DOCUMENTO DE ENTRADA:
Compras > Atualizações > Movimentos > Documento Entrada (MATA103).
Numero da NF: informar o número da Prestação de ContasDT Emissão: data da emissão da Prestação de Contas
Fornecedor: Informar o fornecedor/colaborador da Prestação de Contas (não é o emissor da NF)
Espécie Documento: Informar RECIBO
Produto: Selecionar produtos correspondentes às despesas relacionadas na prestação de contas.
Aba Duplicatas (rodapé)
Natureza: Informar uma natureza que represente as despesas elencadas no documento de entrada (não é a natureza de adiantamento utilizada no PA)
Salvar
TERCEIRO PASSO:
COMPENSACAO DE CONTAS A PAGAR COM O ADIANTAMENTO (FINA750):
Clicar sobre o adiantamento a ser compensado > Outras Ações > Compensação > Selecionar.
Na próxima caixa, abrirá os dados do título a ser compensado, confirme se ok.
Será aberto uma listagem com os títulos deste fornecedor que poderão ser compensados. Selecione conforme a necessidade.
Se clicar 2x em “Valor compensado” o sistema abrirá uma caixa para informar o valor que deseja compensar (caso não seja compensação total).
QUARTO PASSO:
BAIXA DO PAGAMENTO ANTECIPADO (SE HOUVER SALDO):
Clicar sobre o título a ser baixado > Outras Ações > Baixa Manual > Baixar.
Na tela que se abrirá, informar:
Motivo de Baixa: Débito CC (para os pagamentos que envolvam saída de recursos do banco/caixa)
Banco: Informar o banco/caixa que está sendo pago (consulta via lupa ou F3 para que o sistema preencha todos os dados e evitar erros de digitação).
Hist. Baixa: Informar o histórico da baixa.
Descontos: informar os descontos, se houver.
Multa: Informar juros e multas se houver.
Valor Pago: Informar caso seja pagamento parcial.
Salvar: clicar para confirmar a baixa.
